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大盘疲软行情下绩优股具备更高的安全性

来源:北京商报    编审:    发布时间:2020-09-30 16:09:18

近期大盘有些疲软,成交量也有萎缩迹象,此种行情下,绩优股具备更高的安全边际,而且它们会有更好的流动性,而小盘股或者绩差股,则面临流动性不足的风险,很容易亏钱。

以前公募基金界有一个名词,叫核心资产,指的是公募基金普遍认可的硬通货股票。例如中国平安、贵州茅台、工商银行等超级大盘蓝筹股,这类股票的最大特点就是流通盘够大、业绩够好、基金经理足够认可,它们是股票界的黄金白银。

同样的,这些大盘绩优蓝筹股也具有被多数大资金认可的特点,如果投资者想要把这些核心资产股票变现,只需要稍微降低一点点价格,就能够卖出大量的筹码,所以它们的流动性极佳,即使是股市的资金吃紧,股票的流动性变差,它们也是最容易卖出变现的板块,这就好比现在房地产市场虽然成交量不足,但是学区房的成交量还是远远好于海景房,这就是核心资产和边缘资产的差别。

现在股市经过了强劲的反弹和一段不短时间的震荡整理,已经进入纠结期,这个时候个股的选择就至关重要,投资者需要明白一件事情,公募基金的持仓比例是不能降至太低的,它们有持仓下线的要求,即使基金感觉到了风险的存在,根据基金契约规定,它们也不能卖出所有的股票,它们还是要持有相当一部分股票仓位,这时候流动性好、业绩不错、成长性还可以的绩优蓝筹股就成为了公募基金抱团取暖的唯一选择,因为选择这些核心资产,基金业绩排名不会掉队,基金不会受到投资者的诟病,即使遇到大量的赎回,基金经理也能较低成本的把资产变现。

于是在股市走势不是那么强的时候,只有这些大盘蓝筹股才能得到大资金的追捧,投资者买入这些股票不仅流动性较好,而且股价走势也会相对安全。而不能算作核心资产的其他股票,股价可能会因为公募基金的抛售而走势相对偏弱,其中还存在着流动性不足的风险。

部分股民近期已经发现,伴随着A股市场的缩量,个股分化也十分严重,大多数股票的成交量保持低位,尤其以小盘股、题材股、绩差股为主,这些个股成交量走低,流动性风险已经出现,对于持仓量稍微大一些的投资者,想要卖出已经有一定的困难,因为没有投资者接盘,所以大手笔的卖出会面临很大的冲击成本。

而且,这些流动性欠佳的股票还面临着更大的闪崩风险。绩优股也可能遭遇突发利空,但由于质地优良以及流动性很好,所以即便遭遇了突发利空,股价也不会出现闪崩跌停或者难以出逃的情形。而流动性欠佳的股票则不一样,一旦遇到突发利空,由于流动性的缺失,股价不仅可能闪崩,还可能出现连续跌停的走势。

因此,在市场震荡的环境下,投资者还是要选择绩优股,这样安全性会相对较高。

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